Valuation

Valuation: descubra o valor real da sua empresa com metodologia da UNICAMP

A ECONOMICA combina Fluxo de Caixa Descontado e Múltiplos de Mercado para entregar o valor justo da sua empresa, sustentado por dados verificáveis e cenários múltiplos.

  • Diagnóstico gratuito
  • Cenários pessimista, moderado e otimista

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O que é Valuation?

Valuation é o processo técnico de calcular o valor justo de uma empresa, considerando sua capacidade de gerar caixa no futuro, sua posição de mercado, comparáveis setoriais e o cenário macroeconômico. É a base técnica para qualquer decisão estratégica envolvendo o patrimônio empresarial.

Diferente de uma estimativa baseada apenas em faturamento ou patrimônio contábil, um valuation profissional utiliza metodologias consagradas como Fluxo de Caixa Descontado (DCF), Múltiplos de Mercado e análise de cenários. O resultado é um intervalo de valores tecnicamente defensável, e não um número único frágil.

A ECONOMICA aplica metodologia consolidada por mais de 35 anos de atuação em consultoria, com respaldo do Instituto de Economia da UNICAMP. Entregamos um valuation técnico, transparente e validado, que sustenta negociações com investidores, sócios, bancos e potenciais compradores.

📚 Conteúdo validado pela equipe da ECONOMICA — Empresa Júnior do Instituto de Economia da UNICAMP (Unicamp), 3ª melhor universidade da América Latina.

Por que fazer Valuation agora?

O mercado brasileiro de fusões e aquisições está aquecido. Empresas com valuation profissional capturam valor; as demais ficam à margem.

  • KPMG

    1.582

    Operações de M&A no Brasil em 2024, +5% vs 2023

    Mercado em expansão

    O Brasil consolidou-se como um dos mercados de fusões e aquisições mais dinâmicos da América Latina. Empresas com valuation atualizado e governança estruturada são as que mais atraem compradores qualificados.

  • TTR Data

    R$ 260 bi

    Movimentados em transações de M&A no Brasil em 2024, +20% em valor total

    Capital disponível

    Mesmo com menos transações em volume, o valor total cresceu mais de 20%. Investidores estão dispostos a pagar mais por empresas que comprovam, com método, o seu valor.

  • PwC Brasil

    596

    Transações apenas no primeiro quadrimestre de 2025, +15% vs 2024

    Janela estratégica

    O ritmo de M&A acelerou em 2025. Empresas que iniciaram seu valuation antes da janela de negociação saem em vantagem quando o comprador certo aparece.

Fontes: KPMG — Pesquisa Fusões e Aquisições 2024 (4º trimestre); TTR Data — Relatório Anual de M&A Brasil 2024; PwC Brasil — Pesquisa M&A 2025.

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Para quem é o Valuation da ECONOMICA?

  • Quem busca investidores

    Empresas que precisam comprovar valor para captar rodadas de investimento, atrair sócios estratégicos ou negociar participação acionária.

  • Quem está em processo de M&A

    Empresas envolvidas em fusões, aquisições ou venda parcial/total, que precisam de valuation técnico para sustentar a negociação.

  • Quem precisa de crédito ou financiamento

    Negócios que buscam linhas de crédito de maior porte ou financiamentos junto a instituições financeiras, que exigem valuation atualizado.

  • Sucessão ou societário

    Famílias empresárias e sócios em processos de sucessão, dissolução parcial ou reorganização societária, que precisam de avaliação justa do patrimônio.

Como funciona nosso Valuation: 9 etapas estruturadas

Metodologia consolidada em mais de 150 projetos. Você acompanha cada etapa com transparência total.

  1. Etapa 01

    Reunião Inicial

    Coleta de informações essenciais da empresa: Balanço Patrimonial, DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), taxas históricas de crescimento, descrição de produtos e modelo de receita.

  2. Etapa 02

    Ambientação

    Estudo do setor de atuação, mapeamento de concorrentes diretos e indiretos, e análise do contexto macroeconômico que influencia o valor da empresa.

  3. Etapa 03

    Coleta de Dados Secundários

    Análises de mercado, endividamento setorial, participação relativa da empresa no setor e tendências de médio e longo prazo.

  4. Etapa 04

    Projeção de Fluxos de Caixa

    Cálculo da capacidade de geração de caixa futuro da empresa: EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), EBIT (Lucro operacional) e fluxo disponível para o investidor.

  5. Etapa 05

    Estimativa do WACC

    Definição do WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) — a taxa de retorno mínima exigida para satisfazer credores e acionistas, base do desconto de fluxos de caixa futuros.

  6. Etapa 06

    Análise de Projeções Financeiras

    Verificação da consistência dos dados, validação de premissas e execução de simulações de sensibilidade para testar a robustez do modelo.

  7. Etapa 07

    Obtenção de Valores

    Cálculo do valor explícito (período projetado), valor residual (perpetuidade) e valor final da empresa pelo método de Fluxo de Caixa Descontado.

  8. Etapa 08

    Construção de Cenários

    Elaboração de três cenários: pessimista, moderado e otimista, oferecendo um intervalo de valores tecnicamente defensável em vez de um número único frágil.

  9. Etapa 09

    Relatório Final e Validação

    Documento consolidado + apresentação executiva dos resultados, com julgamento final do valor validado em conjunto com o cliente para garantir clareza e domínio do estudo.

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Benefícios do Valuation pela ECONOMICA

  • Conheça o valor real da empresa

    Saiba quanto sua empresa vale tecnicamente, sustentado por metodologia validada e dados verificáveis — não em estimativas baseadas em sentimento.

  • Suporte para negociações

    Documento robusto para apresentar a investidores, sócios e parceiros, fortalecendo sua posição em qualquer negociação societária.

  • Base sólida para M&A

    Fundamentação técnica para fusões, aquisições ou venda parcial/total da empresa, com cenários e premissas tecnicamente defensáveis.

  • Identificação de riscos e oportunidades

    Análise revela alavancas de valor escondidas e riscos financeiros antes invisíveis, orientando ajustes estratégicos antes de uma negociação.

  • Visão clara de geração de caixa

    Projeções estruturadas mostram a capacidade futura de geração de caixa e crescimento, base para qualquer decisão de longo prazo.

  • Preço Acessível

    Custos até 30% menores que outras consultorias tradicionais, mantendo a qualidade acadêmica da UNICAMP.

Por que contratar a ECONOMICA?

Empresa júnior do Instituto de Economia da UNICAMP, com tradição em avaliações empresariais sustentadas por rigor científico.

  • 92

    Net Promoter Score

  • +35

    Anos de Mercado

  • +150

    Projetos Realizados

  • UNICAMP

    Respaldo Acadêmico

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Perguntas Frequentes

Tudo sobre Valuation Empresarial

As perguntas que empresários, investidores e gestores mais nos fazem sobre Valuation.

O que é Valuation?

Valuation é o processo técnico de calcular o valor justo de uma empresa, considerando sua capacidade de gerar caixa no futuro, sua posição de mercado, comparáveis setoriais e cenário macroeconômico. Utiliza metodologias como Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e Múltiplos de Mercado para chegar a um intervalo de valores tecnicamente defensável.

Quais metodologias de Valuation a ECONOMICA utiliza?

Utilizamos as duas metodologias mais consagradas: Fluxo de Caixa Descontado (DCF), que projeta a geração de caixa futura e a desconta a valor presente pelo WACC; e Múltiplos de Mercado, que compara a empresa com transações e empresas comparáveis no setor. Combinamos os dois métodos para entregar um intervalo de valores robusto.

Quanto custa um Valuation profissional no Brasil?

O valor varia conforme o porte da empresa, complexidade do negócio e profundidade analítica. Como empresa júnior vinculada à UNICAMP, a ECONOMICA pratica valores até 50% mais acessíveis que consultorias tradicionais, mantendo a mesma qualidade acadêmica. Cada proposta é personalizada após o diagnóstico gratuito.

Quanto tempo leva um Valuation?

O prazo varia conforme a complexidade do negócio e a disponibilidade de dados, geralmente entre 6 e 12 semanas. Definimos cronograma realista no kick-off e mantemos comunicação constante sobre o andamento, com entregas parciais ao longo do projeto.

Quando devo fazer um Valuation?

Os principais momentos para fazer um Valuation são: antes de uma rodada de captação de investimentos, antes de processos de M&A (fusão, aquisição ou venda), antes de buscar crédito de maior porte, em processos de sucessão familiar ou societária, em reestruturações acionárias, ou periodicamente como acompanhamento estratégico do valor da empresa.

O que é WACC?

WACC (Weighted Average Cost of Capital ou Custo Médio Ponderado de Capital) é a taxa de retorno mínima exigida para satisfazer todos os fornecedores de capital da empresa, sejam credores ou acionistas. É a taxa usada para descontar os fluxos de caixa futuros e trazê-los a valor presente no método DCF.

Por que escolher a ECONOMICA para Valuation?

A ECONOMICA combina o rigor científico do Instituto de Economia da UNICAMP — terceira melhor universidade da América Latina — com mais de 35 anos de experiência prática em consultoria empresarial. Já realizamos mais de 150 projetos com 92 de NPS, entregando valuations tecnicamente defensáveis a valores até 50% menores que consultorias tradicionais.

Como funciona o primeiro contato?

Após preencher o formulário, nossa equipe entra em contato em até 1 dia útil para uma conversa de diagnóstico gratuita. Nesse momento, entendemos a empresa, seus objetivos com o valuation e os desafios específicos, e apresentamos uma proposta personalizada com escopo, prazos e investimento. Não há compromisso nessa etapa.

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